يکي از مهم‌ترين نياز تريدرها داشتن استراتژي معاملاتي است. حالا شايد براي شما سؤال پيش بيايد استراتژي معاملاتي چيست يا استراتژي معاملاتي بايد داراي چه خصوصياتي باشد. در ادامه قصد داريم، تمام نکات مرتبط با 8 استراتژي معاملاتي را به صورت خلاصه توضيح دهيم تا بتوانيد بهترين آن را انتخاب و بيشترين ميزان سود را از بازار فارکس کسب کنيد. توجه داشته باشيد در اين مقاله سعي کرده‌ايم، اکثر سيستم‌هاي معاملاتي قابل‌استفاده در بازار فارکس، بورس‌هاي داخلي و خارجي را به صورت خلاصه توضيح دهيم؛ پس با ما همراه باشيد.
البته شما مي توانيد از ساير مقالات ما در زمينه بررسي بروکرهايي مثل آلپاري و ارانته و … استفاده کنيد.
بيشتر بخوانيد:راهنماي GDP و معامله‌گري در فارکس
در واقع به سيستمي که معامله‌گر براي زمان خريد و فروش يک جفت ارز در نظر مي‌گيرند را استراتژي معاملاتي مي‌گويند. استراتژي معاملاتي انواع مختلفي دارد که هر معامله‌گر بايد نسبت به سليقه خود آن را انتخاب کند. اگر بخواهيم به طورکلي توضيح دهيم، استراتژي موفق است که حاصل چندين و چند استراتژي ناموفق باشد؛ پس براي انتخاب استراتژي عجله نکنيد و تمام سيستم‌هاي معاملاتي را بررسي تا بتوانيد بهترين آن را نسبت به روحيات و دانش خود انتخاب کنيد.
ويژگي استراتژي معاملاتي چيست؟
- روان و قابل فهم باشد.
- جزئيات کامل مشخص باشد.
- حد ضرر آن تعريف شده باشد.
- حد سود آن نيز مشخص باشد.
- نقطه ورود و خروج مشخص داشته باشد.
اين‌گونه معامله‌گر مي‌تواند با آرامش خيال و با قدم‌هاي شمرده گام بردارد و بدون نگراني معامله خود را انجام دهد.
استراتژي معاملاتي انواع مختلفي دارد که در ادامه خصوصيات هرکدام از قبيل مدت‌زمان معامله، نسبت ريسک به سود معامله و … را توضيح مي‌دهيم.
انواع استراتژي فارکس
- استراتژي معامله بر اساس پرايس اکشن در فارکس
در روش پرايس اکشن، قيمت‌هاي معاملاتي برحسب تحليل تکنيکال بررسي مي‌شود؛ تريدرها مي‌توانند از اين روش به‌عنوان يک انديکاتور نيز استفاده کنند. اصولاً به ندرت از تحليل فاندامنتال در استراتژي‌هاي معاملاتي فارکس بر اساس پرايس اکشن استفاده مي‌شود، اما تريدرها مي‌توانند چند روش را با هم ادغام و از آن به‌عنوان يک فاکتور اثبات‌کننده استفاده کنند.
- مدت‌زمان معامله در پرايس اکشن
تريدرها مي‌توانند از اين روش به‌صورت کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت استفاده کنند؛ همين امر موجب شده اين استراتژي توجه معامله‌گران زيادي را به خود جلب کند.
- نقاط ورود و خروج در پرايس اکشن
براي تعيين نقطه ورود و خروج در اين روش مي‌توان از فيبوناچي اصلاحي، سايه کندل، تشخيص روند، انديکاتور و اسيلاتورها استفاده کرد.
2. استراتژي معامله در مناطق رنج
در روش استراتژي معامله در مناطق رنج، تريدرها مي‌توانند نقاط حمايت و مقاومت را تشخيص و بعد از آن حوالي نقاط شناسايي شده، معامله انجام دهند. توجه داشته باشيد اصلي‌ترين ابزار در انجام معاملات با اين استراتژي تحليل تکنيکال است. اين روش بيشتر زماني که بازار روند مشخصي ندارد و نوسانات آن زياد است، استفاده مي‌شود.
- مدت‌زمان معامله در مناطق رنج
تريدرها مي‌توانند از اين روش به‌صورت کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت استفاده کنند؛ اما تريدرها بايد اين نکته را در نظر داشته باشند که زماني که خطوط مقاومتي و حمايتي شما در اين معاملات شکسته شوند، بهتر است معامله خود را ببنديد.
- وجود فرصت‌هاي زياد براي معامله
- مطلوب بودن نسبت ريسک به پاداش
- نياز به انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مدت‌دار
- نياز به مهارت بالا در انجام تحليل تکنيکال
3. استراتژي معاملاتي روند محور
يکي از آسان‌ترين استراتژي‌ها، استراتژي معاملاتي روند محور است که به علت راحتي در استفاده، معامله گران زيادي از آن استفاده مي‌کنند. تريدرها براي به‌دست‌آوردن سود، مي‌توانند از مومنتوم جهت‌دار در بازارها استفاده کنند.(مومنتوم (Momentum) نرخ شتاب قيمت يا حجم يک ورق بهادار است)
- مدت‌زمان معامله در روند محور
تريدرها مي‌توانند از اين روش به‌صورت ميان‌مدت و بلندمدت استفاده کنند؛ توجه داشته باشيد از تحليل‌هاي تايم فريم و پرايس اکشن مي‌توانيد در اين استراتژي بهره‌مند شويد.
- ايجاد فرصت‌هاي معاملاتي زياد
- نسبت ريسک به پاداش يا همان سود به ضرر مطلوب
- نياز مسلط بودن تريدر به تحليل‌هاي تکنيکال
- سرمايه‌گذاري به‌صورت مدت‌دار
4. استراتژي معامله‌گري پوزيشن يا پوزيشن تريدينگ
استراتژي معاملاتي پوزيشن يا پوزيشن تريدينگ بيشتر بر اساس فاکتورهاي فاندامنتال و براي انجام معامله‌هاي بلندمدت استفاده مي‌شود. البته توجه داشته باشيد از اين روش مي‌توان در ساير بازارهاي مالي بهره برد؛ همچنين از برخي از فاکتورهاي تحليل تکنيکال مانند موج اليوت مي‌توانيد در اين استراتژي استفاده کنيد.
- مدت‌زمان معامله در پوزيشن تريدينگ
همان‌طور که توضيح داديم مدت‌زمان معامله در اين روش بايد طولاني‌مدت باشد. حالا اين مدت‌زمان مي‌تواند يک هفته، چند ماه يا يک سال باشد. اگر صبر و حوصله گذشت اين مدت را نداريد،ُ بهتر است سمت استفاده از اين روش نرويد.
- نسبت ريسک به سود بسيار خوب
- نياز به حداقل سرمايه‌گذاري زماني
- ضرورت تسلط به تحليل‌هاي فاندامنتال و تحليل ارز ديجيتال
5. استراتژي معاملات روزانه
در اين استراتژي معاملاتي، مي‌توانيد چند معامله را در طول روز انجام دهيد؛ اما بهتر است توجه داشته باشيد که پيش از بسته‌شدن بازار، تمامي پوزيشن‌ها در آن روز، بسته خواهند شد.
- مدت‌زمان معامله در معاملات روزانه
مدت‌زمان انجام معاملات با استراتژي معاملات روزانه، از چند دقيقه تا چند ساعت متغير است؛ که تمامي پوزيشن‌ها در آن روز بسته خواهند شد.
- امکان انجام معاملات بيشتر
- متوسط بودن نسبت ريسک به پاداش
- نياز به سرمايه‌گذاري زماني زياد براي انجام معامله
- نياز به مهارت بسيار قوي در انجام تحليل تکنيکال
6. استراتژي اسکالپ يا نوسان‌گيري کوتاه مدت
به انجام معاملات با سود اندک در تعداد بالا را نوسان‌گيري يا اسکالپينگ مي‌گويند. پس همان‌طور که از اسم آن مشخصه معامله گران با بازکردن مکرر معاملات در طول يک روز، سود کسب مي‌کنند. توجه داشته باشيد از اين روش مي‌توان هم به‌صورت دستي و هم به صورت به‌کارگيري الگوريتم با الگوي از پيش تعيين شده، استفاده کرد.
بهتر است اين استراتژي را براي آن دسته از جفت ارزها استفاده کنيد که از نقدشوندگي بيشتري برخوردار هستند. از آن جايي که اين استراتژي کوتاه‌مدت است، اسپرد برد کمتر اين جفت ارزها آن‌ها را به‌خوبي با اين سياست هماهنگ مي‌کند.
استراتژي اسکالپ انواع مختلفي دارد که شما مي‌توانيد از بين آن‌ها ساده‌ترين استراتژي اسکالپ را انتخاب کرده و از آن استفاده کنيد. اسکالپ تريدينگ با استفاده از انديکاتور استوکستيک، اسکالپ تريدينگ با استفاده از ميانگين متحرک، اسکالپ تريدينگ با استفاده از انديکاتور پارابوليک SAR، و اسکالپ تريدينگ با استفاده از انديکاتور RSI را مي‌توان از جمله ساده‌ترين استراتژي اسکالپ دانست.
- مدت‌زمان معامله در اسکالپ
مدت‌زمان معامله در اين استراتژي بين 1 الي 30 دقيقه است.
- نسبت به ساير روش‌ها تعداد معاملات بيشتري را شامل مي‌شود.
- مدت‌زمان معامله طولاني‌تر نسبت به ساير روش‌ها
- نياز به مهارت بالا در تحليل تکنيکال
- نسبت ريسک به سود پايين
7. استراتژي سوئينگ تريدينگ يا معاملات نوساني
در اين استراتژي معامله گران در کنار بازار روندي، از بازار رنج هم سود کسب مي‌کنند. براي استفاده از اين روش بايستي سقف و کف قيمتي را مشخص نماييد.
- مدت‌زمان معامله در سوئينگ تريدينگ
تريدرها مي‌توانند از استراتژي معامله‌گري سوئينگ يا سوئينگ تريدينگ به‌صورت ميان‌مدت، از چند ساعت تا چند روز از آن استفاده کنند.
- نسبت ريسک به پاداش متوسط
- تعداد فرصت‌هاي معامله‌اي نسبت به ساير روش‌ها بيشتر است.
- تريدر بايد به‌صورت حرفه‌اي تحليل تکنيکال آموزش ديده باشد.
8. استراتژي معامله‌گري انتقالي
در اين استراتژي تريدر بايد يک ارز با نرخ بهره پايين را قرض و آن را در يک ارز با نرخ بهره بالاتر سرمايه‌گذاري کند تا به سوددهي مثبت برسيد.
- مدت‌زمان معامله در معاملات انتقالي
تريدرها مي‌توانند از استراتژي معامله‌گري معامله انتقالي به‌صورت ميان‌مدت يا طولاني‌مدت استفاده کنند.
- نسبت به ساير روش‌ها نياز به اختصاص زمان کوتاه‌تري دارد.
- ايجاد فرصت‌هاي معاملاتي کم
- استفاده انحصاري آن در بازار فارکس
نتيجه‌گيري
در اين مقاله سعي بر اين داشتيم تا انواع استراتژي‌هاي معاملاتي پزطرفدار بازار فارکس را به صورت خلاصه توضيح دهيم تا بتوانيد با مطالعه، تمرين و تکرار يکي از بهترين آن را متناسب با دانش و دارايي خود انتخاب کنيد. توجه داشته باشيد انتخاب استراتژي کار يک شب نيست و علاوه بر تجربه، مهارت و دانش کافي، شما به مشورت با يک فرد متخصص نياز داريد تا بتوانيد استراتژي متناسب با خصوصيات شخصيتي خود را پيدا کنيد.
:: بازدید از این مطلب : 124
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
