سيگنال پرايس‌ اکشن

حرکات قيمتي يا پرايس اکشن چيست؟ و آموزش پرايس اکشن

حرکات قيمتي زير شاخه اي از تحليل تکنيکال است. در اين روش تحليلي، معامله گر از نمودار هاي شمعي (Candlestick) براي بررسي بازار استفاده مي کند. هدف نهايي تحليل پرايس اکشن يا حرکات قيمتي، پيدا کردن نقاطي در بازار است که احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسيار بالاست. در اين روش از هيچ نوع انديکاتور تکنيکالي استفاده نمي شود. و تمرکز معامله گر يا تحليلگر تنها بر خود قيمت و تاريخچه قيمتي بازار است.

مرحله به مرحله با استراتژي حرکات قيمتي:

– اولين مرحله در استراتژي حرکات قيمتي، يافتن روند بازار است. اين موضوع که بازار روند دارد يا بدون روند است، بر ميزان موفقيت معاملات تاثير مي گذارد.

– دومين مرحله، يافتن سطوح حمايت/مقاومت و يا محدوده هاي تقاضا/عرضه است. محدوده تقاضا، محدوده اي است که خريداران به دنبال ورود به بازار از اين محدوده هستند. در مقابل، عرضه محدوده اي از بازار است که فروشندگان منتظر ورود به بازار و پايين آوردن قيمت ها هستند. به طور خلاصه، تقاضا محل تجمع خريداران است و عرضه محل تجمع فروشندگان.

– سومين مرحله در استراتژي حرکات قيمتي، سيگنال يابي است. وقتي روند بازار مشخص باشد و همچنين سطوح بازگشتي بازار هم تعيين شده باشند، معامله گر در محدوده هاي احتمالي بازگشتي بازار اقدام به سيگنال يابي مي کند. قدرت استراتژي حرکات قيمتي در الگوهاي شمعي آن نهفته است. دو الگوي مشهور و قوي پين بار (Pin Bar) و الگوي کندل پوششي (Engulfing) از مهمترين ابزار در سيگنال يابي است. يعني معامله گر با ظهور يکي از دو الگو مي تواند شرايط ورود به معامله را بررسي کند.

– چهارمين مرحله، اصل انطباق است. هر سيگنالي به معني ورود به معامله نيست. استراتژي حرکات قيمتي، سيگنال هاي قوي را صادر مي کند، اما اين به معني موفقيت تمام معاملات نيست. براي اينکه موفقيت معاملات مبتني بر الگوي حرکات قيمتي افزايش يابد، ما از اصل انطباق استفاده مي کنيم. بر اساس اين اصل، حداقل بايد دو عامل با سيگنال ظاهر شده مطابقت داشته باشد و در يک راستا باشد. يعني اگر در سطح حمايت هستيم و بازار در محدوده تقاضا هم قرار دارد، تنها با صدور سيگنال هاي صعودي مي توانيم وارد معامله شويم. در ادامه مثال هاي تصويري اين موضوع بررسي خواهند شد.

بيشتر بخوانيد:راهنماي نهايي درباره استراتژي مناسب براي کسب سودهاي معاملاتي

نحوه استفاده از تحليل هاي پرايس اکشن (Price Action) يا همان استراتژي حرکات قيمتي ايران بورس آنلاين:

بخش تحليلي ايران بورس آنلاين به طور منظم از روز هاي دوشنبه تا جمعه و بين ساعت ها 9 تا 12 صبح اقدام به انتشار تحليل هاي پرايس اکشن براي جفت ارز هاي اصلي و بازار طلا مي کند، اينجا را کليک کنيد . در اين بخش سعي داريم تا با نحوه استفاده از اين تحليل آشنا شويم (برخي اوقات به دليل نوسانات اندک بازار شايد تا چند روز تحليل هاي پرايس اکشن به روز رساني نشوند).

اولين کار در استفاده از تحليل هاي حرکات قيمتي، پياده سازي نمودار تحليل هاي ارائه شده در وب سايت بر روي پلتفرم معاملاتي است. به طور مثال در (تصوير شماره 1) تحليل USD/JPY روز دوازده آوريل را مشاهده مي کنيم:

همان طور که در بالا هم اشاره شد، دو الگوي مشهور و قوي پين بار (Pin Bar) و کندل پوششي (Engulfing) مهمترين ابزار ما در سيگنال يابي است.

هر دو الگو نشانگر بازگشت در بازار هستند، يعني الگو هاي بازگشتي محسوب مي شوند. ولي مي توان در جهت روند هم مورد استفاده قرار گيرند. چون اصل انطباق در تحليل هاي پرايس اکشن رعايت شده، ما تنها به دنبال سيگنال هايي خواهيم بود که توسط تحليل با عنوان معامله خريد يا فروش ذکر شده باشند. وقتي معامله خريد باشد، سيگنال صعودي و وقتي معامله فروش باشد سيگنال نزولي.

الگوي پين بار يا همان Pin Bar، از يک کندل قيمتي تشکيل شده است. يافتن الگوي پين بار در نمودار کار بسيار آساني است. کندل پين بار از يک بدنه کوچک تشکيل شده، اما دنباله کندل بسيار بلند است. براي اينکه کندل قيمتي، پين بار باشد، بايستي دنباله اي سه برابر اندازه بدنه کندل داشته باشد، در سطوح بازگشتي ايجاد شده باشد، بدنه پين بار در محدوده بدنه کندل ماقبل بسته شده باشد و همچنين بدنه پين بار بايستي در يکي از دو سر کندل قرار گرفته باشد، يعني بدنه نبايد در وسط کندل قيمتي باشد.